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五项指标掘金中小创科技股

2018-11-08 00:00 来自于 股联社

本周中小创开始爆发,让很多人措手不及。领军者是中小创里的一批科技股,低价股的代表是御银股份(002177)、远光软件(002063)、飞天诚信(300386)等,高价股的代表是科大讯飞(002230)。

科技股的上涨一般都有强大的号召力,特别是当一批科技股开始绝地反击的时候,市场的热点会瞬间点燃。如果用超跌来形容科技股的上涨,似乎也说得过去,毕竟很多挂着“中小创”牌子的科技股已经跌了一两年了,在“漂亮50”不断创新高的同时,这些公司的股价却在估值回归之路上跌跌不休。而放眼全球,几乎所有的资本市场科技股都是上涨的领军者,特别是美国股市,科技股的整体涨幅远超传统蓝筹股,几个中概科技股今年的涨幅接近翻倍。在这样一个大趋势下,世界第二大经济体,一直强调科技是第一生产力的中国,科技公司如此不受待见肯定是不合理的。因此,科技股的脉冲式超跌反弹肯定会不时出现,股市最大的魅力就是跌过了头要涨,涨过了头要跌。

科技股能不能就此引领市场风格转变呢?这个不好说。今年以来中小创也不是没有这种单日大涨的情况,但持续性一直不好,原因是市场资金捉襟见肘,短期脉冲之后后续资金跟进乏力,主力机构困守“漂亮50”抱团取暖,风格的转变并非朝夕之功。现在是一个比较好的时间点,“漂亮50”可能业绩见光死,而且很多“漂亮50”整体估值已经不低了,而中小创的科技公司业绩又没有大家想得那么差,有的成长性还不错,两相比较,有资金开始选择重新站队,业绩、估值与成长成为大家进行选择时的几个重要指标。

按上述指标,投资者接下来可以重点关注几个方面,特别是一些有基本面保障的低价科技股,即便现在仍处于超跌反弹而不是反转,但从中长期看下跌的空间似乎已经不大了。把握低价科技股,重点要关注几个因素:首先是超跌,最近一两年跌幅巨大者优先;其次是总市值总股本不能太大,以5亿左右的总股本60亿左右的总市值为佳,方便资金进出;第三是行业基本面不错,属于高精尖领域的首选,这个比较有说服力;第四是公司业绩处于持续增长的趋势之中,未来发展有保障,这个是硬指标;第五是估值不能太高,30倍左右极为稀缺。

超跌好选,从2015年高点以来跌幅超过50%的科技股比比皆是,有的甚至跌了七八成,而且是没有送股除权的情况下,这样的公司在股票软件的K线图上可以选一大堆;再去剔除总股本,在8亿以上的股性容易呆滞,除非是非常好的公司,如用友这样的行业龙头,否则很难有吸引力。把总股本控制在5亿左右,总市值控制在60亿左右,基本就是10-12元的股价,这个市值的公司在行业里基本都属于比较有名气的,市值弹性比较大;第三再从行业进行筛选,剔除一些名字上有“科技”字眼但属于伪科技行业的,重点选择5G(这个最近几年是大投入项目)、人工智能、大数据这些看得清前景、各路资金云集的科技领域;第四要从一季报半年报甚至三季度预告中选好公司,最好不要选亏损的,业绩有保障能持续增长者尤佳;第五我们可以从半年报或者机构预测的全年业绩去选估值相对低的科技股,如10元附近今年业绩在0.3-0.4元的科技股,动态估值只有30倍左右,业绩还能持续增长,这样的科技股为什么不可以进行攻防皆宜的价值投机?


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