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怎么分析股票市场趋势

2017-12-13 13:43 来自于 股联社

  要想做出正确的决策,技术派配资平台股票交易者就要了解可靠的市场行为真实数据。很明显,股票配资交易者越是依靠真实数据,而不是依靠猜测,就越不会犯错。适当的股票市场研究分析,比如分析价格、成交量或情绪指标都能帮助配资炒股交易者减少猜测的成分。
 
  市场真实数据
 
  对于威科夫方法,交易者必须把牢靠的真实数据放在手边:关于供应和需求的真实数据,关于成交量和价格的真实数据,关于原因和结果的真实数据。交易者必须拥有可靠的完整的竹线图和点数图。
 
  多年来,人们开发了很多种工具用来探索市场的真实数据。以中心趋势和发现为基础的统计技术被成功地应用到了测试市场价格方面。振荡指标则用来评估情绪的极限状态。对图表中模式的解读可以毫无偏见地确认趋势的现状或反转形态。
 
  一般人都不会同意技术市场研究是科学。一个人确实需要很大的想象能力才能把技术分析看做是科学。人们都承认了解真实数据很重要,了解真实数据的目的就是为了做出正确的决定。
 
怎么分析股票市场趋势
  你作为技术交易者必须学会把真实数据数据融入指标中,你必须把这些真实数据变成决策。目前,人类的这些判断和技术是无法度量的,也无法用科学技术来代替。对于所有的真实数据,如果解读的方法不正确,必然导致错误的决策。
 
  对交易者来说,图表是他的首选。比如,对于点数图,你就要记住它们的用法,不能仅仅看数字。本书会考虑事物的两个方面——不但要用好的真实数据创造点数图,还要正确地解读点数图。第5章的点数图会帮助你了解这个工具和技术。只要你重复地使用这些分析图表的技术,做决策并做交易,我能保证你能熟练地有效地使用点数图。
 
  市场研究
 
  市场研究有几个方面。首先,优秀的市场分析研究不是漫无目的地收集市场真实数据,而是用系统的方法收集市场真实数据。另外,所收集的真实数据必须对市场时机策略有帮助。要想判断不同类型的真实数据是有用的,就要人为判断。手忙脚乱胡乱收集的真实数据没什么用,基本上是浪费人力物力。最后,因为测试这些指标就意味着这些真实数据和统计方法符合市场的本质,因此市场研究和测试都要符合多种技术、工具和方法。
 
  很明显,有些市场研究和测试方法好,有些则不行。如果研究的结果是非线性的且具有一定的缩放比例,那么这个研究精确地描述了市场;否则,错误的研究(包括测试)产生的结果则是不可信的。采用错误的研究结果是危险的,它的结果和没有真实数据或瞎猜是一样的。因此,交易者要有能力区分好的市场研究和坏的市场研究,包括测试的好坏。
 
  即使真实数据是精准的,如果处理不当,也会导致灾难性的时机决策。技术派分析人士不但要知道好的研究和坏的研究,还要熟练地处理这些真实数据。了解各种研究技术(比如,中心趋势和概率、力量原理、预示论、分析多种变数等等)能让交易者确认好的收集和测试真实数据的方法。另外,常识、正确的判断、实践都有助于交易者做出正确的市场时机决策。
 
  多方法研究
 
  技术分析人士要想把自己的知识和纪律提高到更高的层次,那么就要采用科学的方法和测试。通常,在社会科学中有两个主要的研究方法,研究行为金融学和技术分析也是同理。一方面研究大量的案例以建立有用的统计数据,另一方面则分析个案。个案研究表明了无数个变数和偶然事件是如何在现实中融合在一起的。
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  以下是对我使用的不同类型市场研究方法的简单描述:调查、测试和个案研究。
 
  调查80年代初,我用威科夫波动指数和威科夫乐观/悲观晴雨表(类似能量潮的指标)做了一次调查。数据是从威科夫市场学院得到的。我做调查的目的是测试一个观点,这个观点认为市场反转时成交量走在价格前面。我研究了82个反转点,这些反转点之后的利润都有5%或更多。这些数据涵盖了12年,我发现只有在市场的顶部时成交量才会走在价格的前面。
 
  测试1997年我用灾难理论的尖端模型为框架,研究了加州理工学院关于非理性狂喜的实验,这个实验在波士顿公共电视台播出了,公共广播公司也报道了。加州理工学院用尖端模型测试了一个观点,这个观点认为市场在突然大跌前会出现下跌迹象。这个实验证明了一些规则或指标和尖端模型是相符合的。这个实验研究的目的就是希望在股市泡沫破裂以后利用暴跌赚取利润。
 
  尖端灾难模型和加州理工学院对非理性狂喜做的实验强调了5个规则,这5个规则被技术派忽略或低估了:
 
  1.恐惧和贪婪总是手牵着手。
 
  2.交易区间通道在顶部和底部。
 
  3.下跌的顶部:呈向下消散状态。
 
  4.灾难性的恐慌导致价格出现跳空缺口。
 
  5.心理纪律可以战胜“最大的傻瓜”理论。
 
  这5个规则可以成为交易者的预警工具,加州理工学院在做这个实验的时候,有参与者就知道何时要放弃扮演“最大的傻瓜”。这些规则能够帮助分析价格的下跌。我在2005年《金融管理日报》第5期上面发表了我的研究报告。文章的标题叫“针对加州理工学院非理性狂喜实验的灾难理论和技术分析”,这篇文章于2006年获得了精选论文奖。
 
  个案研究个案研究说明了无数个变数和偶然事件会在现实中同时存在。大部分技术研究只研究技术,这是不恰当的。交易是艺术,指标和决策揭露了个案研究的故事。

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